Pictet TR - Corto Europe M EUR

Dati di base

ISIN LU1569732461
Numero di valore 35912498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe M EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.52 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 166.66 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 170.53 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.30 EUR 11.04.2025
NAV * 166.52 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'199'356
Attivo della classe *** 71'022'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -0.59% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -0.15% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.25% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi -0.29% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +0.60% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +6.08% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +5.56% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +12.21% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.70%
RWE AG Class A 1.21%
Holcim Ltd 1.03%
Neste OYJ 0.94%
argenx SE 0.91%
Elisa Oyj Class A 0.91%
Alk-Abello AS Class B 0.79%
KION GROUP AG 0.67%
Novartis AG Registered Shares 0.62%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)