Pictet TR - Corto Europe M EUR

Stammdaten

ISIN LU1569732461
Valorennummer 35912498
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Corto Europe M EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.61 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 166.37 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 170.53 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 163.30 EUR 11.04.2025
NAV * 165.61 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'787'338
Anteilsklassevermögen *** 78'344'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.00% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.25% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.69% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -1.57% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +0.13% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +5.49% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +4.76% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +11.27% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.96%
Galderma Group AG Registered Shares 1.25%
DSV AS 0.99%
Deutsche Boerse AG 0.90%
Heidelberg Materials AG 0.89%
Novonesis (Novozymes) B Class B 0.76%
Zalando SE 0.73%
Royal Unibrew AS 0.70%
ASM International NV 0.69%
adidas AG 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)