BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Dati di base

ISIN CH0107535624
Numero di valore 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'644.87 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 2'656.45 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 2'809.05 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 2'570.79 CHF 20.12.2024
NAV * 2'644.87 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'403'315
Attivo della classe *** 30'414'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.55% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.12% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +1.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -4.04% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +45.52% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)