BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Dati di base

ISIN CH0107535624
Numero di valore 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'853.31 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 2'889.85 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 2'953.22 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 2'354.58 CHF 09.04.2025
NAV * 2'853.31 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'904'898
Attivo della classe *** 28'670'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -1.43% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -1.55% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +18.36% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +3.32% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +17.12% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +31.65% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +22.05% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.88%
Schindler Holding AG Non Voting 5.74%
SGS AG 4.55%
Straumann Holding AG 3.73%
Belimo Holding AG 2.90%
Galderma Group AG Registered Shares 2.88%
Georg Fischer AG 2.65%
Galenica Ltd 2.63%
VAT Group AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)