BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Dati di base

ISIN CH0107535624
Numero di valore 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'821.25 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 2'846.52 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 2'953.22 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 2'354.58 CHF 09.04.2025
NAV * 2'821.25 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'283'083
Attivo della classe *** 29'566'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.67% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi -1.60% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +4.74% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +5.37% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +17.78% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +22.75% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +23.12% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.83%
Schindler Holding AG Non Voting 5.79%
SGS AG 4.64%
Straumann Holding AG 3.71%
VAT Group AG 3.14%
Galderma Group AG Registered Shares 3.13%
Belimo Holding AG 2.74%
Georg Fischer AG 2.65%
Galenica Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)