ISIN | CH0107535624 |
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Valorennummer | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'832.95 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'953.22 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'189'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'673'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | -0.59% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.54% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +3.14% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.27% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +22.84% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +26.43% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.12% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 3.95% | |
Belimo Holding AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 2.78% | |
Galenica Ltd | 2.66% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Georg Fischer AG | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |