BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'644.87 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 2'656.45 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'809.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 2'570.79 CHF 20.12.2024
NAV * 2'644.87 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'403'315
Anteilsklassevermögen *** 30'414'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.55% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.12% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.04% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +45.52% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.09
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.5% Switzerland0.8% Liechtenstein0.5% Austria0.2% United States0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.5% Industrials22.1% Healthcare13.6% Financial Services9.3% Consumer Defensive6.1% Consumer Cyclical4.6% Technology2.4% Real Estate2.0% Basic Materials1.4% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)