BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'836.91 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 2'814.64 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'836.91 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 2'354.58 CHF 09.04.2025
NAV * 2'836.91 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'635'484
Anteilsklassevermögen *** 32'424'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.47% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.55% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +6.82% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +7.38% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +10.66% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +29.38% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.35%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
SGS AG 4.77%
Straumann Holding AG 4.30%
VAT Group AG 3.08%
Galenica Ltd 2.99%
Belimo Holding AG 2.65%
Georg Fischer AG 2.64%
Siegfried Holding AG 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)