BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'839.23 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 2'836.38 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'874.71 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 2'354.58 CHF 09.04.2025
NAV * 2'839.23 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'976'265
Anteilsklassevermögen *** 32'506'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.24% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.87% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +10.72% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +8.55% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.67% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +8.67% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +19.76% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +32.41% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.61%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.93%
SGS AG 4.78%
Straumann Holding AG 4.24%
VAT Group AG 3.09%
Georg Fischer AG 2.79%
Belimo Holding AG 2.71%
Galenica Ltd 2.69%
Siegfried Holding AG 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)