ISIN | CH0107535624 |
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Valorennummer | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'749.51 CHF | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'785.42 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'810.01 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'328.95 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'749.51 CHF | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'123'965 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'819'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.17% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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1 Monat | -0.84% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | +0.92% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +2.91% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +6.73% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +21.35% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | -8.31% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | +20.54% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.52% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
SGS AG | 5.28% | |
Straumann Holding AG | 5.05% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Georg Fischer AG | 3.33% | |
Galenica Ltd | 2.63% | |
Belimo Holding AG | 2.58% | |
Barry Callebaut AG | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |