| ISIN | CH0033314458 |
|---|---|
| Numero di valore | 3331445 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.36 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.38 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.92 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.56 CHF | 18.03.2025 |
| NAV * | 113.36 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'318'793 | |
| Attivo della classe *** | 89'858'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.28% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.27% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | -0.31% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +0.66% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +1.22% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +6.56% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +10.17% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +2.64% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA 2.5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| Novartis AG 1.85% | 1.07% | |
| LGT Bank AG 2% | 1.06% | |
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.06% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.05% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.05% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.03% | |
| Swiss Life AG 2.125% | 1.01% | |
| Georg Fischer AG 1.545% | 1.00% | |
| BMW International Investment B.V. 1.2% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |