| ISIN | CH0033314458 |
|---|---|
| Valorennummer | 3331445 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, mit Anlagen in CHF-Obligationen in- und ausländischer Schuldner im tiefen Rating-Bereich eine Mehrrendite zu Staatsanleihen und Obligationen mit höherem Rating zu erzielen und die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Allgemeinen Teils von Unternehmen weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.00 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.91 CHF | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.92 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.56 CHF | 18.03.2025 |
| NAV * | 113.00 CHF | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'658'646 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 89'412'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.62% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | -0.42% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +0.36% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.30% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.72% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.73% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.39% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Novartis AG 1.85% | 1.09% | |
| LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.07% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.06% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.04% | |
| Georg Fischer AG 1.545% | 1.02% | |
| Swiss Life AG 2.125% | 1.02% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 1% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |