ISIN | CH0033314458 |
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Valorennummer | 3331445 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, mit Anlagen in CHF-Obligationen in- und ausländischer Schuldner im tiefen Rating-Bereich eine Mehrrendite zu Staatsanleihen und Obligationen mit höherem Rating zu erzielen und die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Allgemeinen Teils von Unternehmen weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.48 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.46 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.48 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.01 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 113.48 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'252'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'111'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +0.80% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.62% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.79% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +9.39% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +4.11% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.08.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.16% | |
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Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
Nestle SA 2.125% | 1.09% | |
Novartis AG 1.85% | 1.09% | |
LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.06% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.04% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% | 1.01% | |
ABB Ltd. 0.8725% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |