ISIN | LU1737066347 |
---|---|
Numero di valore | 39402858 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 418.54 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 411.99 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 467.70 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 356.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 418.54 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'770'996'554 | |
Attivo della classe *** | 20'496'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.53% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +5.87% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.91% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -8.84% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +1.85% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +16.12% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +19.51% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +10.46% |
14.06.2021 - 06.06.2025
14.06.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.63% | |
---|---|---|
Ecolab Inc | 1.22% | |
Republic Services Inc | 1.05% | |
Infineon Technologies AG | 1.02% | |
Visa Inc Class A | 0.99% | |
Netflix Inc | 0.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 0.97% | |
Waste Connections Inc | 0.95% | |
NXP Semiconductors NV | 0.95% | |
Broadcom Inc | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.11% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |