Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1737066347
Valorennummer 39402858
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 448.24 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 442.73 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 467.70 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 356.59 EUR 09.04.2025
NAV * 448.24 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'303'333'383
Anteilsklassevermögen *** 15'398'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.95% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.45% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +2.63% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.20% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.35% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +17.51% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +32.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +18.29% 14.06.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.99%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Ecolab Inc 1.36%
Infineon Technologies AG 1.29%
Broadcom Inc 1.26%
SAP SE 1.24%
Microsoft Corp 1.23%
NXP Semiconductors NV 1.11%
NVIDIA Corp 1.02%
Visa Inc Class A 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)