Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy

Dati di base

ISIN LU2079040742
Numero di valore 50907339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.22 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 115.21 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 115.22 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 110.53 USD 22.01.2025
NAV * 115.22 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'604'270'361
Attivo della classe *** 853'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.18% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.31% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.99% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +2.09% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +4.26% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +4.87% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +6.79% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +8.53% 14.06.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4%_MMF-AAA-AA_BNP_02.01.2026 5.13%
Canada (Government of) 0% 3.97%
REVREPO_3.84%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_02.01.2026 3.85%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.76%
Canada (Government of) 0% 3.74%
Switzerland (Government Of) 0% 3.24%
Switzerland (Government Of) 0% 3.24%
Swiss National Bank 0% 3.24%
New Zealand (Government Of) 0% 3.20%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.164%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)