ISIN | LU2079040742 |
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No. de valeur | 50907339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.75 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 113.73 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 118.92 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.03 USD | 22.12.2023 |
NAV * | 113.75 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'417'740'322 | |
Actifs de la classe *** | 88'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -4.01% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -3.24% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -1.93% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +0.70% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +2.46% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +3.71% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +3.71% |
14.06.2021 - 20.12.2024
14.06.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024 | 5.50% | |
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Revrepo_4.57%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024 | 5.43% | |
Canada (Government of) 0% | 4.91% | |
Canada (Government of) 0% | 4.90% | |
Canada (Government of) 0% | 4.06% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
International Development Association 0% | 3.32% | |
Canada (Government of) 0% | 3.17% | |
European Investment Bank 0% | 2.89% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.166% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |