GAM Star Worldwide Equity GBP Ah

Dati di base

ISIN IE00BJQX3F14
Numero di valore 51697918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Worldwide Equity GBP Ah
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.02 GBP 17.09.2024
Prezzo precedente * 10.04 GBP 16.09.2024
Max 52 settimani * 10.40 GBP 10.07.2024
Min 52 settimani * 7.16 GBP 26.10.2023
NAV * 10.02 GBP 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'706'617
Attivo della classe *** 16'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.76% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.24% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.17% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -1.56% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +1.61% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +30.04% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +39.62% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -12.23% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +0.25% 06.02.2020
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Apple Inc 4.43%
Novo Nordisk A/S Class B 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
PayPal Holdings Inc 3.59%
Trip.com Group Ltd ADR 3.29%
NVIDIA Corp 3.26%
ServiceNow Inc 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)