ISIN | IE00BJQX3F14 |
---|---|
No. de valeur | 51697918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Equity GBP Ah |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.02 GBP | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.93 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.08 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.06 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 11.02 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'966'642 | |
Actifs de la classe *** | 18'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.65% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +12.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.10% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +40.20% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +45.43% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +18.35% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.68% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.94% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
Visa Inc Class A | 3.60% | |
Sony Group Corp | 3.56% | |
SharkNinja Inc | 3.06% | |
Intuit Inc | 3.02% | |
NVIDIA Corp | 3.01% | |
Eli Lilly and Co | 2.94% | |
Costco Wholesale Corp | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |