GAM Star Global Equity GBP Ah

Détails

ISIN IE00BJQX3F14
No. de valeur 51697918
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Equity GBP Ah
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.02 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 10.93 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 11.08 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 9.06 GBP 07.04.2025
NAV * 11.02 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'966'642
Actifs de la classe *** 18'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.23% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.65% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +12.78% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +7.09% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +40.20% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +45.43% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +18.35% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.68%
Amazon.com Inc 4.94%
Alphabet Inc Class A 4.10%
Visa Inc Class A 3.60%
Sony Group Corp 3.56%
SharkNinja Inc 3.06%
Intuit Inc 3.02%
NVIDIA Corp 3.01%
Eli Lilly and Co 2.94%
Costco Wholesale Corp 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)