Asian Equities Ex Japan I GBP

Dati di base

ISIN LU1694774933
Numero di valore 38412836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273.77 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 271.47 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 286.91 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 244.81 GBP 05.08.2024
NAV * 273.77 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 464'450'273
Attivo della classe *** 152'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.35% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.40% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.93% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -1.60% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.26% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +12.24% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +4.21% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -18.10% 11.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.70%
Tencent Holdings Ltd 7.22%
ICICI Bank Ltd 5.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.71%
HDFC Bank Ltd 4.18%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Xiaomi Corp Class B 2.84%
AIA Group Ltd 2.79%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.65%
MediaTek Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)