Asian Equities Ex Japan I GBP

Dati di base

ISIN LU1694774933
Numero di valore 38412836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 269.15 GBP 10.03.2025
Prezzo precedente * 277.61 GBP 07.03.2025
Max 52 settimani * 286.91 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 244.81 GBP 05.08.2024
NAV * 269.15 GBP 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'222'079
Attivo della classe *** 201'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.03% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -4.40% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.65% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +7.68% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.17% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +9.42% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +1.67% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -19.49% 11.06.2021
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Tencent Holdings Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.66%
MediaTek Inc 3.63%
HDFC Bank Ltd 3.52%
Meituan Class B 3.10%
Infosys Ltd 2.83%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.61%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.48%
Trip.com Group Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)