ISIN | LU1694774933 |
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No. de valeur | 38412836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.76 GBP | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 253.36 GBP | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 278.47 GBP | 20.06.2024 |
Min 52 semaines * | 229.32 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 253.76 GBP | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 497'971'499 | |
Actifs de la classe *** | 349'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.42% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.47% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -2.81% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -7.18% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | -1.15% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +4.90% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | -0.36% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -17.63% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | -24.09% |
11.06.2021 - 16.09.2024
11.06.2021 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.53% | |
ICICI Bank Ltd | 4.28% | |
AIA Group Ltd | 2.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
MediaTek Inc | 2.62% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.53% | |
Meituan Class B | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.042% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |