ISIN | AT0000A1TW62 |
---|---|
Numero di valore | 35765930 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.72 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.76 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 124.76 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.46 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 124.72 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 124.72 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'619'648 | |
Attivo della classe *** | 524'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +23.60% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.02% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +14.99% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Optics Bidco S.p.A. 2.875% | 1.14% | |
---|---|---|
Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.09% | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.07% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.99% | |
Koninklijke KPN N.V. 2% | 0.98% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.92% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |