Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1TW62
Numero di valore 35765930
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.24 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 126.71 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 128.03 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 117.72 EUR 17.04.2024
NAV * 126.24 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 126.24 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'341'758
Attivo della classe *** 610'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.93% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -1.40% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi 0.00% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi +1.77% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +6.68% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +17.72% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +12.80% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +33.02% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.06%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.94%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.92%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.89%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.89%
IGT Lottery Holdings BV 4.25% 0.87%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.85%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.84%
Webuild SPA 4.875% 0.84%
Drax Finco Plc 5.875% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)