Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1TW62
Numero di valore 35765930
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.72 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 124.76 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 124.76 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 110.46 EUR 02.11.2023
NAV * 124.72 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 124.72 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'619'648
Attivo della classe *** 524'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.06% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.43% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +23.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +7.02% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.99% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Optics Bidco S.p.A. 2.875% 1.14%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 1.09%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.07%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.99%
Koninklijke KPN N.V. 2% 0.98%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.92%
Drax Finco Plc 5.875% 0.91%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.91%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.86%
Dufry One B.V. 4.75% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)