Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A1TW62
Valorennummer 35765930
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.05 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 128.90 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 129.05 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 119.38 EUR 18.06.2024
NAV * 129.05 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 129.05 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'431'640
Anteilsklassevermögen *** 636'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +18.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +20.08% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +22.68% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.11%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.98%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.95%
Opal Bidco SAS 5.5% 0.94%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.94%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.94%
IGT Lottery Holdings BV 4.25% 0.90%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.90%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.89%
Webuild SPA 4.875% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)