Swiss Equities J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0013457756
Numero di valore 1345775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'701.67 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 2'717.38 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 2'936.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'385.10 CHF 09.04.2025
NAV * 2'701.67 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'117'548'736
Attivo della classe *** 459'902'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.78% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -3.49% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.64% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -2.08% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +3.82% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +11.48% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -8.79% 25.11.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.37%
Nestle SA 11.21%
Novartis AG Registered Shares 9.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.20%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
ABB Ltd 5.70%
UBS Group AG Registered Shares 5.00%
Lonza Group Ltd 3.51%
Partners Group Holding AG 3.43%
Sika AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.431%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)