ISIN | CH0013457756 |
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Numero di valore | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities J dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'701.67 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'717.38 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'701.67 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'117'548'736 | |
Attivo della classe *** | 459'902'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -3.49% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +2.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -2.08% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +3.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +11.48% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -8.79% |
25.11.2021 - 30.06.2025
25.11.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.37% | |
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Nestle SA | 11.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
ABB Ltd | 5.70% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.00% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Partners Group Holding AG | 3.43% | |
Sika AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.431% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |