Swiss Equities J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013457756
Valorennummer 1345775
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'640.45 CHF 25.04.2025
Vorheriger Preis * 2'630.36 CHF 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'936.41 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'385.10 CHF 09.04.2025
NAV * 2'640.45 CHF 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'204'053'316
Anteilsklassevermögen *** 489'540'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -8.49% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -6.30% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -4.54% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +1.80% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +0.56% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -4.21% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -10.85% 25.11.2021
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.09%
Nestle SA 10.66%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
ABB Ltd 6.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.02%
Zurich Insurance Group AG 6.00%
UBS Group AG 4.96%
Partners Group Holding AG 3.58%
Lonza Group Ltd 3.54%
Sika AG 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.431%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)