ISIN | CH0013457756 |
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Valorennummer | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'787.20 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'778.77 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'787.20 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'097'706'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'913'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +8.83% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -3.95% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +7.09% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +1.07% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +5.33% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +8.59% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -5.90% |
25.11.2021 - 20.05.2025
25.11.2021 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.90% | |
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Nestle SA | 10.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.05% | |
ABB Ltd | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.62% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
Partners Group Holding AG | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Sika AG | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.431% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |