ISIN | CH0511961424 |
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Numero di valore | 51196142 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.84 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.28 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.63 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.36 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.84 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 865'415'058 | |
Attivo della classe *** | 105'688'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -8.76% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.54% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.32% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +10.24% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +2.60% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +45.16% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 86.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 13.08% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.88% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 12.24% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 10.70% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 10.09% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.76% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.36% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.09% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 4.90% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |