Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Détails

ISIN CH0511961424
No. de valeur 51196142
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.84 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 129.28 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 147.63 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 124.36 CHF 07.04.2025
NAV * 129.84 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 865'415'058
Actifs de la classe *** 105'688'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -8.30% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -8.76% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.32% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +10.24% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +2.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +45.16% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 86.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.35
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 13.08%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.88%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.24%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 10.70%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.09%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 9.76%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF 7.36%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.09%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF 4.90%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)