Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT

Dati di base

ISIN CH0511961408
Numero di valore 51196140
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.94 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 175.26 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 187.95 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 171.29 CHF 19.04.2024
NAV * 175.94 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'225'631'092
Attivo della classe *** 648'938'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.78% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.43% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.27% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.02% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.49% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.77% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +0.04% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +19.56% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.89%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 8.04%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.95%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.44%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.32%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF 4.94%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.94%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.94%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 4.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)