ISIN | CH0511961408 |
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Valorennummer | 51196140 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, für Schweizer Franken basierte Anleger mittels einer ausgewogenen Risikostrategie, hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Fund-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 genannten Anlageinstrumente und in die in Bst. bb genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.40 CHF | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.21 CHF | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.95 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 172.09 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 181.40 CHF | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'208'603'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 637'529'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 Monat | -1.38% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -2.15% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +1.09% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +5.22% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +11.30% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +4.85% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +23.45% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 42.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.25% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.89% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.04% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.44% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.32% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 4.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |