ISIN | CH0517135627 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - PLEION Flex P |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.37 CHF | 03.03.2022 |
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Prezzo precedente * | 104.57 CHF | 24.02.2022 |
Max 52 settimani * | 110.74 CHF | 02.09.2021 |
Min 52 settimani * | 103.98 CHF | 04.03.2021 |
NAV * | 104.37 CHF | 03.03.2022 |
Issue Price * | 104.37 CHF | 03.03.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'089'471 | |
Attivo della classe *** | 109'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -2.60% |
03.02.2022 - 03.03.2022
03.02.2022 03.03.2022 |
3 mesi | -5.13% |
09.12.2021 - 03.03.2022
09.12.2021 03.03.2022 |
6 mesi | -5.29% |
09.09.2021 - 03.03.2022
09.09.2021 03.03.2022 |
1 anno | +0.38% |
04.03.2021 - 03.03.2022
04.03.2021 03.03.2022 |
2 anni | +4.74% |
05.03.2020 - 03.03.2022
05.03.2020 03.03.2022 |
3 anni | +4.37% |
27.02.2020 - 03.03.2022
27.02.2020 03.03.2022 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |