Gonet Funds - PLEION Flex P

Détails

ISIN CH0517135627
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds - PLEION Flex P
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – PLEION Flex » est l’appréciation du capital à long terme et la génération d’un revenu régulier par le biais d’un portefeuille balancé, diversifié, dont les caractéristiques principales sont une gestion active, dynamique et flexible et dont la part investie en action se monte en principe à 35%. L’allocation du portefeuille suivra les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (« LPP »). Le portefeuille sera composé principalement de parts de véhicules de placements collectifs (structure fonds de fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.37 CHF 03.03.2022
Prix précédent * 104.57 CHF 24.02.2022
Max 52 semaines * 110.74 CHF 02.09.2021
Min 52 semaines * 103.98 CHF 04.03.2021
NAV * 104.37 CHF 03.03.2022
Issue Price * 104.37 CHF 03.03.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'089'471
Actifs de la classe *** 109'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -2.60% 03.02.2022
03.03.2022
3 mois -5.13% 09.12.2021
03.03.2022
6 mois -5.29% 09.09.2021
03.03.2022
1 an +0.38% 04.03.2021
03.03.2022
2 ans +4.74% 05.03.2020
03.03.2022
3 ans +4.37% 27.02.2020
03.03.2022
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)