UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6K94
Numero di valore 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.10 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 158.10 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 158.26 USD 01.10.2025
Min 52 settimani * 114.87 USD 07.04.2025
NAV * 158.10 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'426'676
Attivo della classe *** 165'426'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.29% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.56% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.49% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +20.13% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +27.12% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +20.54% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +41.97% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +35.74% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +26.67% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)