UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6K94
Numero di valore 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.99 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 169.07 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 169.35 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 114.87 USD 07.04.2025
NAV * 167.99 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'298'021
Attivo della classe *** 148'298'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.65% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.39% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +26.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +40.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +63.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +30.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +6.57% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)