| ISIN | IE00BKFB6K94 |
|---|---|
| Numero di valore | 50164051 |
| Bloomberg Global ID | CNUA GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.99 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 169.07 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 169.35 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 114.87 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 167.99 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 148'298'021 | |
| Attivo della classe *** | 148'298'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.65% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +5.08% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +26.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +40.60% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +63.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +30.08% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +6.57% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS MSCI China A NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |