ISIN | IE00BKFB6K94 |
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Numero di valore | 50164051 |
Bloomberg Global ID | CNUA GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.14 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.23 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.32 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.28 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 125.14 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'018'777 | |
Attivo della classe *** | 94'018'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.46% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.82% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +13.00% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -3.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -9.66% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +39.40% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI China A NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |