UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6K94
Numero di valore 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.47 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 128.67 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 138.32 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 102.28 USD 17.09.2024
NAV * 127.47 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'139'512
Attivo della classe *** 83'139'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.44% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +5.67% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.73% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.57% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +12.31% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +2.44% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +5.42% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +32.12% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)