UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6K94
Numero di valore 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.88 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 130.95 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 138.32 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 102.28 USD 17.09.2024
NAV * 130.88 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'629'810
Attivo della classe *** 89'629'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.07% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.15% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +4.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.52% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +20.91% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -7.62% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +19.69% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)