UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BKFB6K94
Valorennummer 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.27 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 126.05 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 138.32 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 97.14 USD 02.02.2024
NAV * 126.27 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'370'154
Anteilsklassevermögen *** 104'370'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +15.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +12.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.99% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -19.14% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +26.27% 18.02.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)