ISIN | IE00BKFB6K94 |
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Valorennummer | 50164051 |
Bloomberg Global ID | CNUA GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.47 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.67 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.32 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.28 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 127.47 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'139'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'139'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +5.67% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.73% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.57% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +12.31% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +2.44% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +5.42% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +32.12% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI China A NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |