ISIN | IE00BKFB6K94 |
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Valorennummer | 50164051 |
Bloomberg Global ID | CNUA GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.75 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.98 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 138.32 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.14 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 124.75 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'747'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'747'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.80% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +1.58% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +19.10% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +14.96% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +19.40% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +5.17% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -21.74% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +24.75% |
18.02.2020 - 23.12.2024
18.02.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI China A NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |