ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Numero di valore | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.87 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.01 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 145.87 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 118.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 145.87 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'528'733 | |
Attivo della classe *** | 210'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.14% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +5.49% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +15.28% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +12.80% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +14.90% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +27.33% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +49.15% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +54.40% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties PJSC | 2.06% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.89% | |
HCL Technologies Ltd | 1.87% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.82% | |
Infosys Ltd ADR | 1.79% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.68% | |
Cipla Ltd | 1.63% | |
Emaar Properties PJSC | 1.61% | |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |