Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BJBK3W46
Valorennummer 52750343
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.92 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 156.06 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 156.06 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 118.76 USD 08.04.2025
NAV * 155.92 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'090'262
Anteilsklassevermögen *** 222'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.86% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.97% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +3.63% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +7.09% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +19.69% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +15.48% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +47.11% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +66.04% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +59.86% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 2.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.20%
Aldar Properties PJSC 2.06%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.84%
Delta Electronics Inc 1.80%
Midea Group Co Ltd Class A 1.61%
Cipla Ltd 1.48%
Infosys Ltd ADR 1.48%
Emaar Properties PJSC 1.46%
OTP Bank PLC 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)