ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Valorennummer | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.78 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.24 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.34 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 137.78 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'039'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.67% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +26.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +29.09% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +55.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties PJSC | 2.11% | |
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Advanced Info Service PCL | 2.09% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 2.04% | |
HCL Technologies Ltd | 1.89% | |
Cipla Ltd | 1.88% | |
Infosys Ltd ADR | 1.88% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.88% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.75% | |
CP All PCL | 1.73% | |
Emaar Properties PJSC | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |