ISIN | CH0517863087 |
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Numero di valore | 51786308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.13 EUR | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.87 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 153.68 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 124.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.13 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'588'316 | |
Attivo della classe *** | 7'938'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.30% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.09% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | -0.73% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +3.01% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +10.82% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +12.48% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +28.38% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +55.25% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +83.36% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.78% | |
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ASML Holding NV | 4.43% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Deutsche Telekom AG | 2.00% | |
Banco Santander SA | 1.83% | |
TotalEnergies SE | 1.82% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |