Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR

Stammdaten

ISIN CH0517863087
Valorennummer 51786308
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.05 EUR 31.12.2024
Vorheriger Preis * 135.04 EUR 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 139.19 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 119.85 EUR 17.01.2024
NAV * 135.05 EUR 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'888'235
Anteilsklassevermögen *** 5'938'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.72% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -1.93% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +0.60% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +11.60% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +28.04% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +14.98% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +39.02% 28.01.2020
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.68
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.10%
SAP SE 4.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.16%
Siemens AG 2.71%
Schneider Electric SE 2.59%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.23%
Deutsche Telekom AG 2.05%
Sanofi SA 2.04%
Air Liquide SA 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)