GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W

Dati di base

ISIN CH0428264649
Numero di valore 42826464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.51 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 129.23 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 129.51 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 114.35 CHF 09.04.2025
NAV * 129.51 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'687'330
Attivo della classe *** 148'773'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.86% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +3.71% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +5.12% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +5.13% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +17.87% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +19.70% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +19.20% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.52
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.06%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.28%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.83%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 7.04%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.20%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.07%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.66%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.06%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)