GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W

Dati di base

ISIN CH0428264649
Numero di valore 42826464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.15 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 122.75 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 126.23 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 114.35 CHF 09.04.2025
NAV * 123.15 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'395'087
Attivo della classe *** 137'124'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.05% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.57% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.32% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.61% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +13.22% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +9.60% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +19.54% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.06%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.87%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 8.28%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.60%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.05%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.43%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.00%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD 3.71%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.08%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)