GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W

Stammdaten

ISIN CH0428264649
Valorennummer 42826464
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.95 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 121.70 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.80 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 106.75 CHF 02.11.2023
NAV * 120.95 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'868'280
Anteilsklassevermögen *** 129'499'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.74% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.79% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.59
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.47%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.50%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 10.44%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.95%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.33%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.03%
iShares Edge MSCI WldMinVolESGETFCHFHAcc 3.08%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 3.01%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)