GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W

Stammdaten

ISIN CH0428264649
Valorennummer 42826464
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.92 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 127.32 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 127.92 CHF 02.10.2025
52 Wochen Tief * 114.35 CHF 09.04.2025
NAV * 127.92 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 279'120'203
Anteilsklassevermögen *** 142'705'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.69% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.77% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +5.52% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +19.27% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +24.70% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +20.26% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.69
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.53
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 17.86%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.22%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.90%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.79%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.16%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.30%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.09%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.05%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.02%
BlueBay Emerging Market Bond S CHF 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)