GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I

Dati di base

ISIN CH0410013616
Numero di valore 41001361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.74 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 123.38 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 124.23 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 109.48 CHF 09.04.2025
NAV * 123.74 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'687'330
Attivo della classe *** 1'875'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.03% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.69% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +4.75% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +5.88% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +15.28% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +21.05% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +15.69% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.51
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.55%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.07%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.85%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.96%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.09%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.34%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.52%
JPM Global Focus I (acc) USD 2.99%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)