GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I

Stammdaten

ISIN CH0410013616
Valorennummer 41001361
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.47 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 117.84 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.91 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 109.48 CHF 09.04.2025
NAV * 117.47 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 268'395'087
Anteilsklassevermögen *** 1'794'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +2.59% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -1.97% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -0.06% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +2.55% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +12.08% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +8.13% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +18.03% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.55
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.06%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.87%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 8.28%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.60%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.05%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.43%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.00%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD 3.71%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.08%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)