ISIN | CH0364282456 |
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Numero di valore | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.21 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.25 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.52 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 113.21 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'737'337 | |
Attivo della classe *** | 10'928'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.48% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.84% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.83% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.17% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +12.81% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +14.28% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +13.04% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.49% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.92% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.83% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.78% | |
Roche Holding AG | 1.59% | |
UBS Siat | 1.49% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.40% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.31% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |