ISIN | CH0364282456 |
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Numero di valore | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.73 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.22 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.81 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.92 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 109.73 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'539'162 | |
Attivo della classe *** | 9'721'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.38% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.04% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.70% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.60% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.54% | |
Nestle SA | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.08% | |
Roche Holding AG | 1.99% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.40% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.36% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.36% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |