BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Dati di base

ISIN CH0364282456
Numero di valore 35428245
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.73 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 110.22 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 110.81 CHF 15.10.2024
Min 52 settimani * 98.92 CHF 02.11.2023
NAV * 109.73 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'539'162
Attivo della classe *** 9'721'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.38% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.04% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.70% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.60%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.54%
Nestle SA 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.15%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.08%
Roche Holding AG 1.99%
CS Real Estate Fund Siat 1.40%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.36%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.36%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)