BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Dati di base

ISIN CH0364282456
Numero di valore 35428245
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.02 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 109.25 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 114.67 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.16 CHF 25.04.2024
NAV * 109.02 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'226'856
Attivo della classe *** 10'299'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.12% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +14.56% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.29%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.84%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
Nestle SA 2.27%
Novartis AG Registered Shares 1.79%
Roche Holding AG 1.76%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.34%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.27%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)