BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Dati di base

ISIN CH0364282456
Numero di valore 35428245
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.31 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 114.98 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.95 CHF 27.02.2024
NAV * 114.31 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'840'634
Attivo della classe *** 10'603'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.83% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.56% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.08% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.24% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.27% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.79% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +10.28% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 29.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 2.82%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.71%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.68%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.72%
Nestle SA 1.61%
UBS Siat 1.38%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.38%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.31%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)