| ISIN | CH0364282456 |
|---|---|
| No. de valeur | 35428245 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.47 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.47 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.56 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.47 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 230'795'970 | |
| Actifs de la classe *** | 11'758'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.47% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +3.28% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +5.23% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +7.19% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +19.27% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +21.30% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +15.92% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 28.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.88% | |
|---|---|---|
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 2.39% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.18% | |
| Nestle SA | 1.81% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
| Roche Holding AG | 1.54% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 1.50% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.43% | |
| UBS Siat | 1.42% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |