ISIN | CH0364282456 |
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No. de valeur | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.39 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.92 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.52 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 113.39 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'119'788 | |
Actifs de la classe *** | 10'992'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +1.58% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.52% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.69% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.66% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +12.25% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +10.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +14.81% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 28.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.59% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.73% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.68% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Roche Holding AG | 1.67% | |
UBS Siat | 1.42% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.34% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.22% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |