BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Détails

ISIN CH0364282456
No. de valeur 35428245
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.47 CHF 05.11.2025
Prix précédent * 117.47 CHF 04.11.2025
Max 52 semaines * 117.56 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 106.98 CHF 09.04.2025
NAV * 117.47 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'795'970
Actifs de la classe *** 11'758'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.79% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois +0.47% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +3.28% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +5.23% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +7.19% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans +19.27% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +21.30% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans +15.92% 05.11.2020
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.43
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.88%
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 2.39%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.18%
Nestle SA 1.81%
Novartis AG Registered Shares 1.79%
Roche Holding AG 1.54%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 1.50%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.43%
UBS Siat 1.42%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)