ISIN | CH0318599260 |
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Numero di valore | 31859926 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Balanced It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.27 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.80 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 124.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.27 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 472'444'841 | |
Attivo della classe *** | 1'039'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | +1.94% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +1.24% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | -0.29% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +3.83% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +11.93% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +10.13% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +13.59% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.40% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 15.24% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.13% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.27% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.45% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.58% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.33% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.94% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.75% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |