| ISIN | CH0318599260 |
|---|---|
| Numero di valore | 31859926 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Balanced It |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.86 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.23 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.89 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.86 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 487'605'300 | |
| Attivo della classe *** | 1'079'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.53% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +3.00% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +5.01% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +5.22% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +14.99% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +15.62% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +13.94% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 44.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 33.71% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 20.31% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 12.15% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 6.41% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 3.74% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.78% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.36% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.11% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.89% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |