ISIN | CH0318599260 |
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Valorennummer | 31859926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.57 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.52 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.41 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.57 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'224'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'029'555 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.23% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | -2.02% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -3.70% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -1.37% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +0.93% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +7.54% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +3.77% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +14.16% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.57% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 15.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 14.80% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 6.89% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.94% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.49% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.42% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.32% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.30% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |