BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It

Dati di base

ISIN CH0303962598
Numero di valore 30396259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.97 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 167.85 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 183.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 157.87 CHF 05.08.2024
NAV * 160.97 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'584'183
Attivo della classe *** 1'814'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.95% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -9.25% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -7.86% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -6.03% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -1.70% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +11.08% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +1.81% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +44.94% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 80.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.68
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.25%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.96%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.07%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.64%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.35%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.88%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.34%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.4% United States40.3% Switzerland2.9% Japan1.8% Canada1.8% United Kingdom1.5% China1.3% France1.2% Taiwan1.1% Germany6.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.3% Healthcare17.1% Financial Services15.8% Technology13.7% Industrials8.9% Consumer Cyclical8.6% Consumer Defensive5.3% Communication Services5.3% Basic Materials2.3% Energy3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1067.9% Derivative22.1% Corporate9.9% Cash & Equivalents0.2% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)