BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It

Stammdaten

ISIN CH0303962598
Valorennummer 30396259
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, geringe Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% und höchstens 95% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.20 CHF 06.11.2024
Vorheriger Preis * 171.33 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 143.83 CHF 08.11.2023
NAV * 173.20 CHF 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'332'964
Anteilsklassevermögen *** 1'437'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.84% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +1.01% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +8.75% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +5.97% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +20.35% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +23.77% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +5.49% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +33.46% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.84
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.72
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.88%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.01%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.31%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.43%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 5.54%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.03%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.25%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 4.02%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)