ISIN | LU1225037123 |
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Numero di valore | 28686368 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.77 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.77 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 6.45 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 5.77 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'628'770 | |
Attivo della classe *** | 34'844'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.88% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.63% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.47% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -1.33% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -4.85% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -5.47% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +3.29% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -0.17% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +14.43% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 12.08% | |
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MS INVF Asia Opportunity Z | 8.23% | |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc | 7.25% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 6.86% | |
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR | 5.13% | |
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD | 4.80% | |
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD | 3.91% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.64% | |
Invesco Asian Equity C USD Acc | 3.51% | |
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |