AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap

Détails

ISIN LU1225037123
No. de valeur 28686368
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.92 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 5.92 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 6.17 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 5.35 EUR 23.10.2023
NAV * 5.92 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'453'276
Actifs de la classe *** 43'027'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.72% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.09% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.94% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -2.76% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.98% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.16% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +3.97% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.73% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +17.18% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 11.01%
United States Treasury Bills 0% 7.24%
MS INVF Emerging Leaders Equity Z 5.06%
Italy (Republic Of) 0% 4.98%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 4.65%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.10%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 2.89%
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC 2.39%
Franklin India I(acc)USD 2.29%
Jupiter India Select D USD Acc 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)