AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap

Détails

ISIN LU1225037123
No. de valeur 28686368
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.77 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 5.77 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 6.45 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 5.10 EUR 09.04.2025
NAV * 5.77 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'628'770
Actifs de la classe *** 34'844'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.88% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.63% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.47% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois -1.33% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -4.85% 02.01.2025
01.07.2025
1 an -5.47% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +3.29% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -0.17% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +14.43% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 12.08%
MS INVF Asia Opportunity Z 8.23%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 7.25%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 6.86%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 5.13%
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD 4.80%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 3.91%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.64%
Invesco Asian Equity C USD Acc 3.51%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.90%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)