AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap

Dati di base

ISIN LU1225037040
Numero di valore 28684172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.22 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 6.13 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 6.45 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 5.42 EUR 17.01.2024
NAV * 6.22 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'042'388
Attivo della classe *** 201'256'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.17% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.86% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -3.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +7.78% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.56% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +17.74% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 8.54%
MS INVF Emerging Leaders Equity Z 7.74%
United States Treasury Bills 0% 6.40%
Italy (Republic Of) 0% 4.82%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.09%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 4.08%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 2.88%
Kotak India Midcap J USD Acc 2.78%
Jupiter India Select D USD Acc 2.71%
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)