ISIN | LU1225037040 |
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Numero di valore | 28684172 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.00 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.05 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 6.45 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 6.00 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'042'388 | |
Attivo della classe *** | 201'256'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.75% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +17.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc | 8.54% | |
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MS INVF Emerging Leaders Equity Z | 7.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.40% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.82% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 4.09% | |
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR | 4.08% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 2.88% | |
Kotak India Midcap J USD Acc | 2.78% | |
Jupiter India Select D USD Acc | 2.71% | |
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |