| ISIN | LU1225037040 |
|---|---|
| No. de valeur | 28684172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.01 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.95 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 7.00 EUR | 22.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 5.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 7.01 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 238'005'969 | |
| Actifs de la classe *** | 189'069'203 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.27% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.05% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +8.89% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +7.50% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +18.17% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +17.14% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +28.86% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +18.75% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +8.57% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 8.58% | |
|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | 6.28% | |
| Robeco Emerging Stars Equities I € | 6.08% | |
| Schroder ISF Em Mkts C Acc USD | 5.55% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 5.41% | |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc | 3.84% | |
| Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD | 3.73% | |
| Robeco QI EM Enhanced Index Equities I € | 3.56% | |
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 3.42% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR | 3.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.15% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |