UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU2064626984
Numero di valore 50392491
Bloomberg Global ID UEEEHPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 65.13 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 65.65 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 66.35 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 57.58 EUR 05.10.2023
NAV * 65.13 EUR 03.10.2024
Issue Price * 65.13 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 65.13 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'154'912
Attivo della classe *** 4'138'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.41% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +2.28% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +6.52% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +3.97% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +12.38% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +12.50% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -10.31% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -15.72% 14.11.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.39%
Czech (Republic of) 1.75% 2.80%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.68%
Poland (Republic of) 2.5% 2.25%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.13%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.10%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.07%
Empresas Publicas de Medellin 8.375% 2.02%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
South Africa (Republic of) 7% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)