UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2064626984
Valorennummer 50392491
Bloomberg Global ID UEEEHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 62.42 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 62.17 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 66.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 60.07 EUR 13.01.2025
NAV * 62.42 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis * 62.42 EUR 30.01.2025
Rücknahmepreis * 62.42 EUR 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'685'696
Anteilsklassevermögen *** 3'550'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.53% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.77% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate -0.65% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +0.80% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr -0.77% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre -1.93% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -11.21% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre -20.79% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.85%
India (Republic of) 7.3% 3.20%
Czech (Republic of) 1.75% 3.08%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.88%
Poland (Republic of) 2.5% 2.52%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.03%
South Africa (Republic of) 7% 1.93%
China (People's Republic Of) 3.19% 1.73%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.69%
Indonesia (Republic of) 7.5% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)