UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2064626984
Valorennummer 50392491
Bloomberg Global ID UEEEHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.39 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 69.53 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 69.67 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 57.66 EUR 13.01.2025
NAV * 69.39 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 69.39 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 69.39 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'749'043
Anteilsklassevermögen *** 3'776'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.42% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.80% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.30% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +18.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -8.05% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.62%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.70%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.60%
India (Republic of) 6.79% 2.44%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2.42%
India (Republic of) 7.3% 2.34%
Czech (Republic of) 1.75% 2.10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.10%
India (Republic of) 7.18% 2.08%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)