ISIN | LU2038872052 |
---|---|
Numero di valore | 49405955 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.96 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.03 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 98.11 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.17 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 97.96 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'006'706 | |
Attivo della classe *** | 6'179'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.08% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.65% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.40% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +8.99% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +5.18% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -5.66% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.94% | |
---|---|---|
Santander UK PLC 3.346% | 0.91% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.77% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.76% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.74% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 0.73% | |
BPCE SA 0.895% | 0.71% | |
ELM BV 3.375% | 0.70% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% | 0.68% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |