| ISIN | LU2038872052 |
|---|---|
| Numero di valore | 49405955 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.98 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.15 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.62 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.03 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 99.98 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 524'448'214 | |
| Attivo della classe *** | 7'229'605 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.31% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -0.39% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +2.55% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +4.75% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +7.52% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +9.51% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -6.17% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank ABP 2.35006% | 0.95% | |
|---|---|---|
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% | 0.92% | |
| Pricoa Global Funding I 4.35% | 0.83% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.79% | |
| Smbc Aviation Capital Finance 5.25% | 0.77% | |
| Morgan Stanley 3.749% | 0.75% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 0.74% | |
| EMD Finance LLC 5% | 0.70% | |
| ELM BV 3.375% | 0.66% | |
| Global Payments Inc 5.55% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |