Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872052
Numero di valore 49405955
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.98 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 100.15 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 100.62 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 95.03 EUR 11.04.2025
NAV * 99.98 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'448'214
Attivo della classe *** 7'229'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.09% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.39% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.55% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +4.75% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +7.52% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +9.51% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -6.17% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea Bank ABP 2.35006% 0.95%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 0.92%
Pricoa Global Funding I 4.35% 0.83%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.79%
Smbc Aviation Capital Finance 5.25% 0.77%
Morgan Stanley 3.749% 0.75%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% 0.74%
EMD Finance LLC 5% 0.70%
ELM BV 3.375% 0.66%
Global Payments Inc 5.55% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)