ISIN | LU2038872052 |
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Numero di valore | 49405955 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.65 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.85 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.88 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.74 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 97.65 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'868'061 | |
Attivo della classe *** | 4'504'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.50% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.28% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.82% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.22% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.58% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.44% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -8.11% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -0.97% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5 Yr Not 0125 | 4.19% | |
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Us Long Bon 1224 | 1.17% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.07% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.87% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.78% | |
Bank of Nova Scotia 3.45% | 0.77% | |
Morgan Stanley 5.449% | 0.76% | |
BPCE SA 0.895% | 0.75% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.38% | 0.74% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |