Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap

Détails

ISIN LU2038872052
No. de valeur 49405955
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des obligations d’entreprises. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG ») sont systématiquement pris en compte dans le processus de placement et dans la sélection des débiteurs. Les investissements sont réalisés essentiellement dans des obligations d’entreprises émises avec une notation investment grade (de AAA à BBB-).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.03 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 97.12 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 97.93 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 91.71 EUR 25.04.2024
NAV * 96.03 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 519'229'300
Actifs de la classe *** 5'613'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.11% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -0.85% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois +0.96% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -0.80% 07.10.2024
07.04.2025
1 an +3.38% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +5.48% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -1.05% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans -0.49% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.95%
Santander UK PLC 3.346% 0.86%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.85%
Citigroup Inc. 3.785% 0.82%
PacifiCorp. 7.375% 0.80%
Macquarie Bank Ltd. 2.918% 0.79%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.76%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 0.75%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.73%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.9% Corporate45.1% Derivative1.5% Cash & Equivalents0.6% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)