ISIN | LU2038872052 |
---|---|
No. de valeur | 49405955 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des obligations d’entreprises. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG ») sont systématiquement pris en compte dans le processus de placement et dans la sélection des débiteurs. Les investissements sont réalisés essentiellement dans des obligations d’entreprises émises avec une notation investment grade (de AAA à BBB-). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.02 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.53 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.93 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.53 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 96.02 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'837'188 | |
Actifs de la classe *** | 6'020'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +0.02% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.75% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +0.19% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +2.85% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +6.88% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +2.54% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -4.67% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 5.17% | |
---|---|---|
Us 5 Yr Not 0725 | 2.93% | |
Us 10 Yr No 0625 | 2.79% | |
Euro Schatz 0625 | 2.39% | |
Us Long Bond 0625 | 1.41% | |
Can 10yr Bo 0625 | 1.35% | |
Santander UK PLC 3.346% | 0.91% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.88% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.78% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |