ISIN | CH0520892768 |
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Numero di valore | 52089276 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Citigroup non-CHF World Government Bond Index. Lo Citigroup non-CHF World Government Bond Index viene costituito da Citigroup Global Markets Inc. e segue l'andamento di titoli di Stato di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice. Il patrimonio del fondo viene investito principalmente in obbligazioni e altri titoli di debito di emittenti che fanno parte dell'indice borsistico Citigroup non-CHF World Government. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.61 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.62 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 82.89 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.33 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 80.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 539'714'163 | |
Attivo della classe *** | 397'538'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -2.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -15.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -17.29% |
28.02.2020 - 21.11.2024
28.02.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.83% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |