ISIN | CH0520892768 |
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Valorennummer | 52089276 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex FTSE non-CHF World Government Bond Index abzubilden. Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzin-dex FTSE non-CHF World Government Bond Index sind. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.30 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.22 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.13 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.72 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.30 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'933'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 464'862'896 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.08% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -1.26% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | -2.27% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | -0.33% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -5.79% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -18.13% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.56% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |