ISIN | CH0520892768 |
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Valorennummer | 52089276 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex FTSE non-CHF World Government Bond Index abzubilden. Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzin-dex FTSE non-CHF World Government Bond Index sind. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.62 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 80.82 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.89 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.25 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 80.62 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'714'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 397'538'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.83% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -1.22% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.39% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.85% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +2.31% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -1.36% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -15.60% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -17.29% |
28.02.2020 - 12.11.2024
28.02.2020 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.38% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |